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多数私募看多做多青睐顺周期板块

鸿象有喜2023-11-06【焦点新闻】48803人已围观

　　近期，A股市场积极信号不断涌现。近六成私募机构认为，A股调整临近尾声，四季度宏观层面向好的趋势比较明确，对四季度的A股市场判断偏乐观，投资组合将增加对经济复苏敏感性较高的顺周期类品种。

　　市场估值或已触底

　　10月中下旬以来，A股市场经历了一波调整探底回升的行情。在此期间，部分私募坚持入场看多做多。

多数私募看多做多青睐顺周期板块

　　据私募排排网调查结果显示，64.52%的私募认为沪指2900点是近期市场底部，在政策助力叠加经济回升的双重支撑下，A股市场调整空间有限。同时有35.48%的私募认为市场底部目前难以确定，需要进一步观察。

　　丹羿投资称，站在沪指3000点位置，无需过度悲观，目前指数处在重要支撑点附近，大多数行业与细分板块具备了较高的性价比。看好中国优势企业海外市场出口的机会，新技术新消费以及传统行业里供小于求的领域也有很多投资机会。

　　看好顺周期板块

　　相聚资本表示，后续看好顺周期、成长逻辑板块。一方面，资本市场对未来并不悲观，并预期会有更多政策出炉；另一方面，政策对于实体经济有显著拉动效果。站在当前时间点，有理由更加乐观一些。政策陆续落地带来的是市场交易思维的转变：政策转向意图尚未落地时，市场更多交易的是政策预期本身；在政策陆续落地后，市场转而开始交易基本面变化的预期。

　　清和泉资本表示，看好上游资源、顺周期以及估值处于低位的板块。随着各项稳增长政策的出台和落实，保持对市场的乐观预期，经济敏感性更高的行业有望体现出业绩和估值的弹性；另外，对科技领域的重大创新保持密切跟踪，看好能够参与供应链且受益的优质成长股。

　　沣京资本表示，后续看好低估值叠加高分红的顺周期行业、高成长的全球化布局公司。整体来看，国内经济依旧在去库存阶段，政策层面持续加码，预计复苏预期会逐步强化，长期经济结构转型依旧需要时间和耐心，信心的恢复可能需要看到数据端的验证，短期政策底明确，市场期待更强有力的刺激措施。

　　关注结构性机会

　　望正资产表示，市场层面，沪深300指数经过长达两年半的调整，整体估值水平已不高，市场当前正处于中长期非常重要的底部区域。

　　望正资产称，主要看好四类资产的投资机会：一是3年-5年内有突破性进展的新兴产业，主要包括智能汽车、机器人、人工智能（AI）等蓬勃发展的产业；二是价值充分显现的蓝筹股，这一类公司已经过较长时间的调整，部分行业仍处于渗透率提升阶段，行业贝塔因素和公司经营阿尔法因素同在；三是可选消费行业，居民资产负债表修复明显，压制的需求未来仍会释放，看好汽车、医疗服务、中高端化妆品、次高端白酒、境内外旅游等可选消费未来的发展潜力；四是细分行业中竞争格局明确，发展前景好的优质企业，这些产业成长速度快，竞争格局清晰，长期持有可能带来很好的回报。

　　久期投资表示，经过了长期的调整，A股市场总体估值比较便宜。7月以来经济基本面和企业业绩逐渐企稳，展望未来，将关注结构性机会，第一，看好高壁垒的优势制造业，尤其是供应端格局较好的优势行业；第二，看好可能出现基本面正向驱动的医药板块；第三，中长期持续看好低估值高分红的“中特估”标的。

Tags：投资汽车白酒化妆品实体经济

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