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23电租Y2 : 中国电建集团租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果

鸿象有喜2023-10-24【焦点新闻】42180人已围观

原标题:23电租Y2 : 中国电建集团租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告
中国电建集团租赁有限公司2023年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]2249号”文注册，中国电建集团租赁有限公司（以下简称“电建租赁”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币7亿元（含7亿元）的公司债券。

根据《中国电建集团租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，中国电建集团租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币7亿元（含7亿元）。本期债券分为两个品种。其中品种一基础期限为1年；品种二基础期限为2年；在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行工作已于2023年10月23日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币7亿元，票面利率为3.83%；本期债券品种二全部回拨至品种一。

本期债券发行人未在发行环节直接或者间接认购其发行的债券。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。本期债券的主承销商国泰君安证券股份有限公司及其关联方参与认购并获配1.00亿元，中信建投证券股份有限公司及其关联方参与认购并获配0.80亿元，相关认购报价公允，程序合法合规。

特此公告。

Tags：投资债券股东证券人民币

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