16股获买入评级 最新:海康威视

【08:57 海康威视(002415)：业绩恢复稳健增长 大模型赋能业务厚积薄发】

　　 10月23日给予海康威视(002415)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：公司持续深耕智能物联领域，赋能千行百业，考虑到公司业绩整体呈现慢复苏的节奏，该机构适当调整公司2023-2025 年归母净利润为137.74、164.56、200.93 亿元，对应当前股价（2023 年10 月20 日收盘价）PE 为22.1、18.5、15.2 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下行；中美贸易恶化；行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”。评级、1次“推荐“评级。


【08:52 立讯精密(002475)点评：三季度利润端同比提升 关注Q4新车型发布】

　　 10月23日给予立讯精密(002475)买入评级。

　　下调盈利预测，维持“买入”评级。下调对23-25 年归母净利润的预测至109/127/146亿元（考虑到新产品研发投入高及消费电子行业格局变化），原预测值为121/145/172亿元，对应23-25 年PE 分别为20/17/15X。消费电子领域，公司已深度绑定大客户，XR后续出货量预计超预期；在通讯和汽车领域，公司以战略眼光持续大力投入，有望抓住通讯产业发展和汽车智能化的巨大福利，打造未来长期的业绩增长点。该机构看好公司在消费电子、汽车领域内生外延布局下后续的成长，因此维持“买入”评级。

　　风险提示：智能驾驶渗透率增长速度不及预期的风险；消费电子需求恢复不及预期的风险；宏观经济、疫情等因素导致汽车需求疲软的风险等。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【08:47 光峰科技(688007)：独创ALPD技术平台 车载激光显示引领者】

　　 10月23日给予光峰科技(688007)买入评级。

　　盈利预测与估值：考虑到公司车载业务即将迎来爆发增长阶段，以及疫后经济逐步复苏带动影院、专业市场恢复增长，预计公司2023-2025年营业收入分别为24.27、31.84、45.14亿元，归母净利润分别为1.59、2.28、3.37亿元，同比增长33.45%、43.14%、47.55%，对应当前市值的PE分别为79、55、37倍。考虑到公司归母净利润未来三年复合增速有望达到41%，同时车载业务迎来爆发增长，看好公司在激光显示领域的长期成长性，维持“买入”评级。

　　风险提示：目前全球经济处于周期性波动当中，国内外经济形势复杂多变，大众消费更加谨慎，消费电子市场需求亦呈现放缓态势，由此引发宏观环境及消费电子行业的风险；与参股公司GDC BVI相关方关于影院硬件产品的采购业务的合作存在不确定性，正在进行仲裁与反仲裁，由于仲裁案件尚未开始审理，其对公司损益的影响尚无法确定的风险；受内外部经营环境变化等因素影响，公司募投项目实施进度不达预期的风险；以中美贸易摩擦为代表的国际关系深刻变化，以及俄乌战争等进一步加深了外部扰动的不确定性，我国经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响。若宏观经济出现重大不利变化，可能对行业发展造成冲击；区域贸易政策变化导致的风险；产业政策变化的风险。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级。


【08:42 贵州茅台(600519)：实力信而有征 逆势铸信心】

　　 10月23日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　盈利预测与估值:公司节奏仍收放自如，量价齐升的排列组合有多种方式，完成全年任务无忧，仍或有希望超目标达成。中长期强品牌力不变，大象仍在脚踏实地的起舞。维持23-25 年归母净利润分别为745、867、1002 亿元，分别同比+19%/+16%/15%，当前市值对应2023-2025 年PE分别为28/24/21 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：消费复苏不及预期、食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构94次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次“买入”投资评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次买入-A评级。


【08:38 立讯精密(002475)：Q3归母净利高于预告中值 预计全年保持快速增长】

　　 10月23日给予立讯精密(002475)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：该机构维持此前的盈利预测，预测公司2023/2024/2025 年的收入分别为2302.95、2961.36 和3534.68 亿元，同比分别+7.6%、+28.6%和+19.4%，预测归母净利润分别为110.21、148.29 和185.66 亿元，同比分别+20.3%、+34.6%和+25.2%，对应2023 年10 月20 日收盘价的PE 分别为19.9、14.8 和11.8 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：消费电子需求低迷，大客户业务拓展不及预期，地缘政治风险。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【08:38 贵州茅台(600519)：23Q3业绩符合预期 全年目标完成无虞】

　　 10月23日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年EPS 分别为58.96 元、68.77 元、80.14元，对应动态PE 分别为28 倍、24 倍、21 倍。公司量价齐升确定性高，改革动作持续落地，长线发展后劲十足，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济复苏或不及预期。

　　该股最近6个月获得机构93次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次“买入”投资评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次买入-A评级。


【08:38 贵州茅台(600519)：Q3业绩整体稳定 财报质量亮眼】

　　 10月23日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构93次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次“买入”投资评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次买入-A评级。


【08:32 中际旭创(300308)：盈利能力继续提升 期待高速产品持续打开空间】

　　 10月23日给予中际旭创(300308)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑到高速光模块持续放量将为公司带来营收及盈利能力继续提升的机会，该机构将公司2023-2025 年归母净利润从17.8/40.8/50.4 亿元上调至20.4/47.0/53.7 亿元， 对应同比增长67.0%/129.9%/14.2%，当前市值对应PE 分别为36.9/16.1/14.1 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：高速光器件需求不及预期；客户开拓与份额不及预期；产品研发落地不及预期；行业竞争加剧；原材料供应紧缺。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。


【08:27 道通科技(688208)：业务逻辑不断兑现 业绩持续向好】

　　 10月23日给予道通科技(688208)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。考虑到2024 年及之后的人民币汇率可能的波动，该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为3.84 亿元、6.39 亿元、8.46 亿元，对应EPS 为0.85 元/股、1.41 元/股、1.87 元/股。参考可比公司2023 年最新估值，考虑到公司未来有望实现业绩快速增长，可给予公司2023 年合理估值倍数40 倍PE，合理价值33.98 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。人民币汇率的不确定性；供应链的不确定性；新能源业务拓展的不确定性；海外经济的不确定性。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A投资评级。


【08:22 宝信软件(600845)：收入稳定增长 毛利率明显提升带动利润大幅增长】

　　 10月23日给予宝信软件(600845)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计23-25 年公司归母净利润分别为27.10 亿元、34.21 亿元、43.60 亿元。参考可比公司估值，该机构给予公司23 年业绩45X PE 估值，则合理价值为50.75 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。钢铁行业盈利波动对IT 支出能力的影响；IDC 能耗指标获取及扩建节奏的不确定性；PLC 等新产品研发与应用节奏的不确定性。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。


【08:17 中望软件(688083)：增长韧性突出 高强度研发投入推动三维产品发展】

　　 10月23日给予中望软件(688083)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计23~25 年，公司营业收入分别为8.03 亿元、10.49 亿元、13.97 亿元。参考可比公司估值，给予中望软件2023 年30X PS 估值倍数，对应最新总股本，则每股合理价值为198.51 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。竞争加剧的风险；新产品研发及迭代不及预期；下游行业景气修复的不确定性。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级。


【08:17 中科创达(300496)：业绩阶段性承压 自动驾驶域控业务仍可期待】

　　 10月23日给予中科创达(300496)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。该机构预计2023-25 年归母净利润为7.87 亿元、10.09 亿元、13.12 亿元，参考可比公司估值，给予公司2023 年合理PE 为50 倍，对应合理价值为85.68 元/股，维持 “买入”评级。

　　风险提示。创新业务拓展不确定性；下游环境变化可能影响消费预期；核心合作芯片商研发及下游市场拓展不及预期；高通、地平线等芯片商的推广节奏与公司发展步伐有较大相关性；汽车芯片出货的影响。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A投资评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。


【08:17 泰胜风能(300129)：“两海”强驱动力 塔筒龙头迎风而上】

　　 10月23日给予泰胜风能(300129)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。该机构预计2023-2025 年公司实现归母净利润4.57/7.13/10.33 亿元，对应EPS 0.49/0.76/1.10 元/股。考虑风电行业需求回暖带来的估值修复、公司塔筒行业龙头地位、布局海风+出海业务具备高成长性，该机构给予公司24 年15 倍PE 估值，对应合理价值11.45 元/股，给予公司“买入”评级。

　　风险提示。原材料价格波动，风电装机不及预期，产品价格波动等风险。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。


【08:17 西部矿业(601168)：23Q3扣非归母净利润环比增5% 符合预期】

　　 10月23日给予西部矿业(601168)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年EPS 为1.32/1.40/1.42元/股，参考可比公司估值，给予公司2023 年12 倍PE，对应2023 年合理价值为15.79 元/股，给予“买入”评级。

　　风险提示。金属价格下跌；矿山成本上升；矿产品加工费下跌。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。


【08:12 奥特维(688516)：前三季度归母净利润同比+80% 平台化属性日益凸显】

　　 10月23日给予奥特维(688516)买入评级。

　　风险提示：光伏新增装机不及预期；行业竞争加剧；新产品拓展不及预期。

　　投资建议：公司是光伏串焊机龙头，光伏领域拓展至硅片、电池片设备，同时向半导体、锂电领域拓展。2023 年前三季度公司新增订单保持高增，预计公司2023-25 年归母净利润为11.61/16.25/21.07，对应PE18/13/10 倍，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构65次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级。


【08:12 天孚通信(300394)：2023年第三季度利润增长94.95% 高速率产品快速上量】

　　 10月23日给予天孚通信(300394)买入评级。

　　风险提示：新产品进展不及预期，竞争加剧，盈利能力不及预期。

　　投资建议：维持盈利预测，维持“买入”评级。

　　考虑到AI 正处于快速发展阶段，AI 对于光器件在内的基础硬件需求已经开始释放并具备长期可持续性，公司连续三个季度经营业绩保持稳步提升，该机构维持2023-2025 年公司盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润为5.5/7.5/9.8 亿元，对应PE 分别为59/43/33 倍。看好公司受益于AI 算力基础设施需求持续释放，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。

Tags： 投资 汽车 新能源 能源 宏观经济

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