13股获买入评级 最新:贵州茅台

【09:29 贵州茅台(600519)23H1点评：业绩略超预期 维持买入评级】

　　 8月3日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　投资评级与估值：上调盈利预测，预测2023-2025 年归母净利润分别为753.33 亿、885.04亿、1025.74 亿（23-25 年前次为736.89 亿、861.62 亿、989.18 亿），同比增长20.1%、17.5%、15.9%，当前股价对应的PE 分别为31x、27x、23x，维持买入评级。该机构看好茅台的核心逻辑不变：1、茅台需求韧性强，供给端持续稀缺，茅台的供需矛盾长期存在，量价齐升的长期趋势强，具备长期稳定增长能力。2、茅台的品牌壁垒很高，强大的品牌壁垒和丰厚的渠道利润构建了牢固的护城河。3、茅台商业模式优秀，长期盈利能力强，现金流质量与ROE 水平高，创造长期可持续的回报。

　　该股最近6个月获得机构93次买入评级、11次增持评级、9次跑赢行业评级、8次推荐评级、6次“买入”投资评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级。


【09:29 中兴通讯(000063)：自研数据库GOLDENDB引领金融和运营商市场 助力国产替代】

　　 8月3日给予中兴通讯(000063)买入评级。

　　盈利预测与投资评级
　　风险因素：
　　该股最近6个月获得机构46次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。


【09:24 福莱特(601865)：光伏主链降价带动辅材需求放量 光伏玻璃龙头扩产+并购上游巩固优势】

　　 8月3日给予福莱特(601865)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。


【09:19 兴通股份(603209)：运力规模扩大龙头地位稳固】

　　 8月3日给予兴通股份(603209)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【09:19 山东出版(601019)：出版发行稳增长 教育业态启新程】

　　 8月3日给予山东出版(601019)买入评级。

　　盈利预测、估值及投资评级： 该机构预计山东出版2023-2025 年收入分别为124.40/138.75/151.82 亿元，分别同比增长10.93%/11.53%/9.42%。2023-2025 年归母净利润分别为18.81/21.13/23.42 亿元，分别同比增长11.92%/12.37%/10.82%，对应PE 估值分别9.7x/8.6x/7.8x。参考同业可比公司PE，其具备较高布局性价比，同时考虑到公司教育数字化布局领先有望带来业绩新增量，以及研学营地投入运营后有望持续贡献营收利润，建议持续关注，首次覆盖，给予买入评级。

　　风险提示：文化监管端的政策风险；学生人数增长不及预期风险；短视频直播电商图书折扣力度加大；研报使用的信息数据更新不及时的风险。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级。


【09:19 高德红外(002414)：完整装备系统总体产品获得大批量订货 向下游拓展终结硕果】

　　 8月3日给予高德红外(002414)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计公司2023-2025 年的归母净利润分别为8.57、10.65、13.08 亿元，对应当前股价PE 分别为41、33、27 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。


【09:19 万华化学(600309)：全球聚氨酯行业龙头之一 创新驱动长期成长】

　　 8月3日给予万华化学(600309)买入评级。

　　投资建议： 该机构预计万华化学2023-2025 年收入分别为1834.99/2120.92/2355.01 亿元，同比增长10.83%/15.58%/11.04%，归母净利润分别为181.01/234.11/270.95 亿元， 同比增长11.50%/29.34%/15.74%，对应EPS 分别为5.77/7.46/8.63 元。结合公司7月27 日收盘价，对应PE 分别为16/13/11 倍。该机构基于以下四个方面，1）公司凭借其不断的市场开拓以及产能的逐步扩张，进一步巩固其聚氨酯行业龙头地位，随着福建TDI 装置的一次开车成功以及公司完成对烟台巨力的收购，公司TDI 产能已达105 万吨/年。在下游地产行业逐步复苏趋势下，该机构看好公司凭借其聚氨酯行业龙头地位，实现板块营收与利润快速增长。2）公司建立了有效的全球LPG 原料供应体系，以100 万吨/年乙烯及75 万吨/年丙烷脱氢装置为源头，实现石化板块产业链延伸。公司积极布局POE 等高端领域，在建产能包括120 万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，其可有效填补我国聚烯烃市场的空白，解决我国高端新材料“卡脖子”的问题。该机构看好石化板块产业链延伸带来的营收增长以及为下游精细化工品和新材料板块提供原料保障。3）公司顺应发展趋势，积极布局高技术含量、高附加值的下游高端化工新材料和精细化学品。功能化学品事业部、新材料事业部、表面材料事业部、高性能聚合物事业部、电池科技等部门均实现突破。

　　风险提示：风险原材料价格波动风险，需求不及预期风险，产品价格下跌风险，技术迭代风险，安全生产风险
　　该股最近6个月获得机构84次买入评级、7次跑赢行业评级、7次增持评级、5次“买入”投资评级、4次买入-A投资评级、4次“买入”的投评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【08:24 弘元绿能(603185)：16GWTOPCON组件首片下线；光伏全链一体化集成商空间打开】

　　 8月3日给予弘元绿能(603185)买入评级。

　　盈利预测与估值：一体化最高、成本最低、竞争力最强光伏龙头之一预计公司2023-2025 年归母净利润为43/55/64 亿元，同比增长42%/28%/17%；对应PE 为6.7/5.2/4.5 倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：大幅扩产导致竞争格局恶化、硅料涨价影响终端需求、技术迭代风险。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级。


【08:19 江苏银行(600919)：业绩全线加速 优质银行标杆】

　　 8月3日给予江苏银行(600919)买入评级。

　　4．投资建议与盈利预测：上半年，江苏银行依托着自身的资源禀赋及所处区域的天然优势，在一季度高增长的基础上实现营收、业绩的双提速，作为优质银行的标杆，其业绩增长的可持续性得到进一步印证。展望下半年，伴随着政治局会议对三大拐点的确立，江苏银行将受益于外部环境的充分改善，在零售、对公信贷需求旺盛、息差企稳、资产质量继续夯实的基础上继续维持上市银行领先的业绩增速水平。该机构预计江苏银行2023/2024 营收同比增长10.4%/12.8%，归母净利润同比增长27.3%/22.3%，当前股价对应0.56 倍23 年PB，维持买入评级和银行板块首推组合。

　　5．风险提示：(1) 如果宏观经济大幅下滑，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。(2) 疫情可能存在反复，影响对公端企业经营和零售端客户消费，从而对信贷需求产生较大不利影响，资产规模扩张受限。(3) 宽信用政策力度不及预期，经济维持较高发展增速的动能减弱，从而对银行信贷投放产生较大不利影响。(4) 零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响银行财富管理业务。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、5次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:19 迎驾贡酒(603198)：洞藏带动结构上行 Q2业绩弹性可期】

　　 8月3日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：1、白酒整体动销恢复不及预期；2、洞藏推广不及预期；3、市场拓展不及预期；4、消费升级不及预期。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:14 禾望电气(603063)2023年半年报点评：业绩超预期 毛利率显着改善】

　　 8月3日给予禾望电气(603063)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：公司在风电变流器市场保持龙头地位，随着海上风电兴起，竞争优势有望进一步凸显。光伏逆变器业务加速拓展，积极出海，未来前景广阔。储能变流器与工程传动业务营收保持高增。该机构上调公司2023-25 年净利润16.6%/18.0%/17.6%至5.11/7.21/9.66 亿元，当前股价对应2023 年PE 为25 倍。公司聚焦电能变换与控制，有望围绕新能源发电打造核心竞争力，维持“买入”评级。

　　风险提示：风电、光伏装机不及预期；海外市场拓展不及预期；竞争加剧导致盈利下降的风险。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【08:14 盐津铺子(002847)：收入超预期 产品渠道势能有望延续】

　　 8月3日给予盐津铺子(002847)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构44次买入评级、7次增持评级、5次“买入”投资评级、5次买入-A投资评级、5次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:14 贵州茅台(600519)：业绩高质兑现 稳健提速势能强】

　　 8月3日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构92次买入评级、10次增持评级、9次跑赢行业评级、7次推荐评级、6次“买入”投资评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级。

Tags： 投资 新能源 能源 白酒 宏观经济

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