21福新01 (152729): 2021年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券2024年分期偿还本金公告

原标题:21福新01 : 2021年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券2024年分期偿还本金公告

债券代码：152729.SH 债券简称：21福新01
2021年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券
2024年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2024年1月25日
?分期偿还本金日：2024年1月26日
?本次偿还比例：20%
根据《2021年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司
债券募集说明书》，2021年第一期福州新区开发投资集团有限
公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，
在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末每年分别偿还本
金的20%，福州新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）
将于2024年1月26日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保
证本次分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2021年第一期福州新区开发投资集团有限公
司公司债券
2、债券简称：21福新01
3、债券代码：152729.SH
4、发行人：福州新区开发投资集团有限公司
5、发行总额：5亿元
6、债券期限：7年（第3个、5个计息年度末附设发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权）
7、票面利率：3.77%
8、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，同时设
置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息
年度末每年分别偿还本金的20%。利息随本金的兑付一起支付，
年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
息。

9、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2021年1月
26日至2028年1月25日，本期债券的付息日为2022年起至2028
年的每年1月26日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下
一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2024年1月25日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券将于2024年、2025年、2026年、2027年和2028
年的每年1月26日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易
日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到期利息
随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元*（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元*（1-0%-20%）
=80元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100*20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服
务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜
以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日
前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上
海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式
1、发行人：福州新区开发投资集团有限公司
地址：福州市仓山区城门镇南江滨东大道新区三江大厦
联系人：严红
联系电话：0591-38722531
2、受托管理人:福建海峡银行股份有限公司
地址：福州市台江区江滨中大道358号
联系人：华晶
联系电话：0591-87319532
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：冯天骄
联系电话：021-68606283
特此公告。

本页以下无正文。

Tags： 投资 债券 银行 证券 法律

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