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24中铁01 : 中国铁建房地产集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

鸿象有喜2024-01-25【旅游消费】23764人已围观

原标题:24中铁01 : 中国铁建房地产集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
债券简称：24中铁 01 债券代码：240441.SH
中国铁建房地产集团有限公司2024年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过 30亿元（含 30亿元）公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2010号文注册通过。本次债券采用分期发行方式。

中国铁建房地产集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30亿元（含 30亿元）。

本期债券期限为 5年期固定利率债券，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为 3.00%-4.50%。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2024年 1月 15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，最终确定本期公司债券的票面利率为 3.30%。

发行人将按上述票面利率于 2024年 1月 16日和 2024年 1月 17日面向专业机构投资者网下发行本期债券（债券简称“24中铁 01，债券代码“240441.SH”）。

特此公告。

Tags：投资债券证券法律董事会

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