PR吴江城 (152087): 2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)2024年分期偿还本金公告

原标题:PR吴江城 : 2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)2024年分期偿还本金公告

债券代码：152087 债券简称：PR吴江城
2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司
社会领域产业专项债券(第一期)
2024年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2024年1月23日
?分期偿还本金日：2024年1月24日
?本次偿还比例：10%
根据《2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业
专项债券(第一期)募集说明书》，2019年苏州市吴江城市投资发展
有限公司社会领域产业专项债券(第一期)（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3至第6年末，分
别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%和10%比例偿还债券本金，本期债券存续期的第7至第10年末，分别按照本期债券发行总额的
15%、15%、15%和15%比例偿还债券本金，苏州市吴江城市投资发展
集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2024年1月24日兑付本
期债券发行总量10%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会
领域产业专项债券(第一期)；
2、债券简称：PR吴江城；
3、债券代码：152087；
4、发行人：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司；
5、发行总额：人民币7.50亿元整；
6、债券期限及还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿
还本金条款，在本期债券存续期的第3至第6年末，分别按照本期
债券发行总额的10%、10%、10%和10%比例偿还债券本金，本期债券
存续期的第7至第10年末，分别按照本期债券发行总额的15%、15%、
15%和15%比例偿还债券本金，前2年每年应付利息单独支付，后8
年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项
自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息；
7、票面利率：5.30%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2019年1月24
日至2029年1月23日,本期债券付息日为2020年至2029年的每年
1月24日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2024年1月23日。截至该日收市后，本期债
券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，10%比例的本金将被兑
付。

2、分期偿还方案
本期债券将于2022年、2023年、2024年和2025年的每年1
月24日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债
券发行总额10%的比例偿还本金，于2026年、2027年、2028年和
2029年的每年1月24日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交
易日）分别按照债券发行总额15%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓
数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调
整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-20%-10%）
=70元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×10%
=分期偿还日前收盘价-10元
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理
债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券
兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国
证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上
兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为
准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期
偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或
中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式
1、发行人：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司
联系人：姚一泓
联系电话：0512-60900803
2、主承销商：东吴证券股份有限公司
联系人：石丰
联系电话：0512-62931711
3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部：010-88170827
资金部：010-88170213
特此公告。

（以下无正文）

Tags： 投资 债券 银行 证券 法律

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